第四百一十六章 赌利好



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(苦读书 www.kudushu.org)    金融市场是混沌的,各个市场却也会产生关联性,投资个股的话,王诺需要去掌握针对性极强的信息和数据。

    如果是针对大指数或者影响因子比较复杂、关联性比较广的标的,很多时候看似无用的信息,其实就可以推导核心因子的变动方向。

    “2月份环保领域、新能源板块领涨。”

    “3月份环保行业、新能源板块相关个股涨幅最高。”

    “第一季度股市震荡上行,振幅在5%之内、涨幅在2%以下。”

    为了应付华浦、盛和、天虹、泰隆几家机构的研究业务,王诺知道的信息很复杂,除了买方给的信息资料之外,用诚实笔削减掉的变量也有几个。

    都是股市的信息,进行针对性投资的话,王诺可以想象得到,能量消耗比例会何等夸张。

    不过信息的使用,还是有它的门道,王诺不着急,是因为等待,其实是有利的。

    出给买方的研报,王诺用的措辞偏中性,也就是……努力让研报正确,但也尽量让买方看了研报之后不改变投资方案。

    这本身不难,毕竟几家买方的资金是海量的,投资方案也是结构性很严谨,更何况王诺的观点也绝对跟某些分析师互相契合,不至于改变买方的投资方案,或者说……改变了,但不会产生能量的额外消耗。

    从最新的信息面资料来看,不管是叶耀华、还是袁荣信,都和王诺持有相同的观点:市场对待策略面的预期比较中性。

    何为中性,就是可涨可跌,数据近乎完美体现了策略面的影响力,指数很合理。

    这个合理的前提,是环保、新能源领域暂处于横盘震荡的情况。

    市场根本不认为这里的估值不合理,策略面不认为在力度已经足够大的前提下,基本面还要对此动刀。

    大行业方向啊,这是每年两会的重点,现任领导班子几乎是建国以来最容易背锅的一任。

    经济发展到一定阶段,现任班子发现再忽视发展中的某些问题,国家就要出问题了,于是乎……挥刀进行内部整理,承担着阵痛。

    同时,发展到一定阶段了,经济、政治、军事等领域都在悄然转变形态,或者说转变姿态。

    只谈经济,就是以前那种粗放型的发展模式和管理模式需要改变,挑出其中一个重点,可以是高尖精新,真的是复杂的大命题。

    圈内给的核心词语是:方向、力度。

    首都年投入几千亿整治环境、十年十万亿追求中国蓝、产能结构调整、产业方向转变,一系列的命题抛出来,有它的历史背景和必要性。

    金融圈,赌的就是方向和力度。

    环保、新能源是方向,互联网、第三产业、工农业什么的也都是方向,力度则是猜测策略面会在这些方向上施加多大的力,从而对市场产生多大的影响。

    这也不是无端的猜测,而是通过海量数据推测出的方向倾斜和力度调整。

    “国家在环保、新能源领域的投入力度已经足够大,业界想完全消化掉这些策略面影响因子,最起码还要三年,圈内普遍认为策略面无需在此方向上再行施加更大的力度……”袁荣信的分析,是策略分析师的主流看法。

    简而言之,市场给的预期是足够的,没有需要调整的地方,即便是调整,也应该是小幅度的调整。

    “从数据面来看,过多的持仓是由于前期惯性,现在可供资金驻守的市场并不多,期市是多数选择中比较好的那一个,从数据面来看,多空分歧还在,但假如策略面没有大的变动,这种分歧所产生的空间不会太大……”叶耀华简短阐述着。

    “策略面没有大动的趋势。”袁荣信强调道:“至少是和我们的方向出现偏差,我反而认为金融规则有改革迹象,大家都知道,不管是世金所还是国际市场,都对中国市场……”

    “国内市场的数据不可能完全放开和国际市场的对接,我们接不起,老袁你做策略分析做傻了吗?国内金融系统的某些风险比美国次贷时期都不遑多让,我们靠的是……”叶耀华张嘴便是数据。

    王诺听得津津有味,他早就发现了,叶耀华和袁荣信的态度,很经常代表着市场的主流看法。

    现在市场的主流意见,放在环保、新能源这些地方,就是看好不变。

    这非常正常,如果是看好要大变,相应标的早就有了价格上的变动,价格毕竟代表着市场认知。

    换句话说,市场觉得现在指数很合理,环保啊、新能源啊,在去年、前年、大前年等等几年都受到扶持的情况下,现在已经蓬勃发展了啊,相应行业还有大量的策略面影响没消化和落实呢,现在没动弹的必要。

    再说了,改变是需要时间的,中国的经济结构想去旧迎新,要花费多少时间?我们有这个基础加快进程吗?有人觉得可以,有人觉得不行。

    整体实力就摆在那,在某些方向上过度使劲,就代表不但要牺牲某些方向上的基础,还要花费掉一部分实力。

    对于王诺来说,问题就来了,环保、新能源领域凭什么涨?凭市场主流的中性认知?稳如泰山还涨个蛋啊?

    假如不是策略面利好,那么有什么可能呢?新技术?

    要是有新技术出来,也会反推策略面出利好。

    王诺思考了很多的因子,都觉得……这起码是个确定的影响因子。

    掉头看商品期货市场,农产品那边没足够信息支撑,贵金属什么的也偏模糊,只有黑色系商品期货是受到关联影响最大的东西,恰巧,这边持仓量不小,行情一直在持续,多空双方都一直蠢蠢欲动。

    从去年第四季度杀到今年第一季度,黑色系期货不但受国内环境影响,还受到汇率、国际贸易政策的影响,最终在资本的期望下,强制上涨了超过20%,现在已经守住了指数,下一轮拐点如期而来。

    下行空间打开,上行空间存在,上下概率几乎对等,对投资者来说是最好也是最坏的时间点。

    “做多双焦一钢。”王诺下了决定。

    距离春节之后的第一次正式交易只差两天,大部分的机构也开始了自己的布局。

    对于王诺的研报,其他人也都有自己的看法。

    “他就是在赌利好!”

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