(苦读书 www.kudushu.org) 而不同于众多机构坚定看好‘大基建’主线后续行情,坚定未来市场投资风格,还会继续向权重蓝筹股票和业绩白马股票偏向的看法,此时市场上的绝大多数散户群体,大多认为‘大基建’主线已经完成了预期的兑现,且纷纷认为炒小、炒差的概念炒作行情又回来了。
就在这种机构主力与散户群体认知观点存在巨大差异的情况下……
经过一夜的情绪酦酵。
当8月11日,周四到来,两市再度迎来开市交易。
只见经过前后十分钟的集合竞价,两市大盘指数,沪指呈现出了显著低开的态势,而创业板指则呈现出明显的小幅高开态势,两者在形态上,依然呈现着差异化。
除了大盘指数,相关的核心主线,以及概念板块方面。
‘大基建’主线相关的地产、建筑装饰、建筑材料、有色、煤炭、钢铁等板块,呈现出显著低开形态,其中相关的概念股票,更是纷纷领跌市场,甚至,像‘神火股份’、‘平煤能源’、‘天山水泥’、‘北疆交建’、‘首创集团’、‘渝开发’、‘八益钢铁’、‘凌钢股份’……等一众之前被游资炒作到高位的热门概念股票,更是纷纷呈现出大跌的态势。
而昨日展现出一定赚钱效应的互联网软件、影视传媒、电子信息、新能源产业链……等市场超跌主线板块。
则在集合竞价中,延续了强势形态,纷纷呈现出高开态势。
其中,市场关注度较高,散户群体跟风做多较为严重的股票,如‘网速科技’、‘暴风科技’、‘乐视网’、‘同花顺’、‘长趣科技’……等热门概念股票,更是纷纷高开在了2%以上,且整个集合竞价中,买盘资金抢筹明显。
至于机构抱团比较严重的白酒、白电、医药、消费、大金融等防御性主线板块。
则完全呈现出缩量横盘的态势。
既无明显的主力买盘资金关照,也无明显的主动性抛盘。
“看这个开盘局面,感觉今日的市场走势,大概率还要围绕着‘互联网软件’、‘影视传媒’、‘电子信息’、‘新能源产业链’……这些超跌主线展开啊,多半市场还会继续演绎‘超跌反弹’的行情走势。”注意到市场如此开盘局面,此时的魔都,‘诺安资本’公司内部,‘诺安蓝筹混合精选’主力基金产品交易室,交易组长李尚峰感慨道,“‘大基建’这条主线,开盘的情绪反馈实在有点差,且基本没有多少主动买盘资金承接盘面,感觉其剧烈的调整态势,今天恐怕还要延续下去。”
“昨天‘大基建’这条核心主线大幅冲高回落,套了不少的资金。”李尚峰旁边,眯眼同样瞧着两市开盘局面的基金经理王书杰回应道,“这些资金不少是短线炒作资金,如今整个‘大基建’主线相关个股走势不及预期,且呈现出大跌调整的态势,这些资金是肯定要杀跌止损斩仓的,所以……今天能开成这个局面,属实也是意料之中的事情,至于待会开盘之后……‘大基建’这条核心主线,还会不会继续调整,市场‘超跌反弹’这条线,还能不能继续走出赚钱效应,向上进一步地打开炒作空间,那就要看盘中的情绪反馈和资金承接情况,还有量能变化情况了。”
李尚峰点了点头,问道:“王总,你觉得呢?今天市场盘中的行情会怎么走?我们有必要在这个时候,这个位置,继续进一步地增进‘大基建’主线的筹码吗?还有……‘新能源产业链’这条线你怎么看?看这两天的市场走势,似乎‘新能源产业链’这条主线有点调整结束的痕迹啊,而且关于‘新能源汽车’明年补贴退坡的传闻,目前国家相关部门已经澄清了,表示没有这回事,这就说明之前压制这条主线行情上涨的利空阴霾,已经消散了,其实如果单从未来行业发展的角度分析,‘新能源产业链’这条核心主线,长期的投资预期,还是不错的。”
王书杰回应道:“盘中市场行情具体会怎么走,咱们无从预测,毕竟这个不确定很大,至于我们有无必要在这个位置,继续增持‘大基建’主线领域的筹码,加大我们在‘大基建’主线领域的持仓权重。
我认为还是很有必要的。
因为从长期的投资角度,还有未来的预期分析。
目前‘大基建’主线领域的一些核心行业龙头股票,依旧还是相当低估的,更何况,像‘保利地产’、‘海螺水泥’、‘神华煤业’等核心龙头,就目前的股价,依旧还处于破净的一种状态,一眼可见的低估。
既是股价严重低估,同时行业的基本面情况,又在飞速好转。
那么,我们就没有道理不继续增进持仓筹码,没有道理不继续增大我们在‘大基建’主线领域的持仓权重。
而你刚才提到的‘新能源产业链’这条线……
尽管关于‘新能源汽车’明年补贴退坡的传闻,已经被国家相关机构澄清了。
但是纵观整个新能源汽车市场,电动汽车大面积取代燃油汽车,并大量侵占燃油汽车市场占有率的时机,并没有到来,目前很多新能源汽车厂家,都还靠着补贴活着,而且业内不少骗补贴的现象,也依然存在。
也就是说,从宏观上讨论,未来‘新能源汽车’肯定是大趋势。
但是就眼下的行业发展情况。
新能源汽车的爆发,依然还处于黑暗之中,距离黎明,恐怕还有那么一段距离。
既然行业需求端的爆发,还需要更多的时间酝酿,那么眼前这种需求的传导,到整个产业链,就不会很顺畅。
相关行业公司,行业龙头公司的业绩爆发预期,就不会很高,且业绩爆发也很难兑现。
你看之前场内各大资金炒作‘新能源产业链’这条线。
其目标,主要聚集在上游锂资源股,还有锂电池上游设备端股票,根本没有扩散到整车企业股票,还有配套的其它支线行业股票,就是由于这个底层逻辑并不顺畅所导致的。
就‘新能源产业链’这条核心主线而言。
如果目标放长远一些,投资的时间标准,是未来五年的话,那我是坚定看好,且觉得未来潜力无限的。
可将长远的预期落到眼前。
需要我们去实打实的提升中短期的基金产品净值,需要与其它机构的主力基金产品去竞争年度收益率的时候。
那我们就不得不考虑现实的问题,不得不考虑实质的眼前业绩爆发预期问题了。
而从中短期进行考虑。
那么‘新能源产业链’这条核心主线的投资价值和爆发潜力,乃至整体的投资性价比,那就远不如‘大基建‘这条核心主线这么明确了。
而且由于之前各路资金炒作‘新能源产业链’这条主线太过。
在‘华逸资本’这家机构大规模减仓撤退以后,整个‘新能源产业链’主线的筹码结构已经乱了。
在这种情况下,整个‘新能源产业链’是很难再起一波主升行情的。
也很难担当引导整个市场行情向上突破,整个市场做多情绪回暖的重任。
所以,我认为‘新能源产业链’这条线,目前短期情绪炒作是可以的,但炒作的空间,怕是注定有限。
只有当这条线,有了实质的需求端爆发征兆。
整个产业链需求暴增的逻辑,能够顺畅传导,相关产业链公司,能够有实打实的业绩出来之时。
整个‘新能源产业链’主线,才能真正形成波澜壮阔的大牛走势。
也才是咱们大规模介入的时机。
至于目前,我认为咱们还是认真关注‘大基建’这条核心主线,做确定性相对较高的地产、建筑材料端需求爆发行情就行了。”
“这倒也是。”李尚峰微微颔首,“‘新能源产业链’这条核心主线,目前的地产逻辑传导,的确还不是很顺畅,那已经表现出赚钱效应,且游资较为活跃的影视传媒、互联网软件、电子信息……这几大主线板块呢?王总怎么看?”
王书杰笑了笑,说道:“上一轮牛市各路资金聚集爆炒,早已透支未来很多年预期的主线,就没有必要过多关注了,虽说现在整个社会已经进入了移动互联网时代,且随着后续5G的成熟运用,市场需求规模还会进一步扩大。
但是成熟的移动互联网公司,具有投资性价比的移动互联网公司。
都不在咱们A股上市啊。
真看好这个主线板块,可以直接布局‘华概互联网’就行,可我觉得目前布局这条线的时机,也没有到来。
换句话说,这些主线板块的相关股票,在上一轮牛市之中真是被爆炒得太狠了。
尽管很多股票的股价,对比上轮牛市的时候,已经腰斩,甚至已经只剩四分之一,可以估值而论,还是太贵,根本没有任何的投资性价比,也根本下不了手去做长期投资布局。
这看整个互联网软件、影视传媒、电子信息……板块,目前的机构持仓占比就知道了。
基本没有业内的核心主力机构,能够瞧得上这些板块。
也没有核心大资金机构,在这些板块进行长期布局。
最近大半年来,这些板块在绵绵阴跌中,除了散户群体的自娱自乐,就只有游资偶尔关照了。
当然了,‘移动互联网’时代,整个机会还是很多的,但还需要耐心等待。
这些板块相关个股,目前能涨。
是因为这大半年之中,确实也跌得太狠了一些,且落后大盘过多,有超跌反弹的需求。
而正好目前的这个时间点,‘大基建’这条核心主线因为短期过快的上涨,触及到了历史套牢筹码深水区,有剧烈调整的需求,释放了不少的流动性出来,所以游资就借着场内不少资金高低切换的机会,开始在这些短期上行压力较小的主线板块内,引导出‘超跌反弹’的行情预期了。”
“王总的意思是‘互联网软件’、‘影视传媒’、‘电子信息’……这些‘移动互联网’主线相关的板块,根本就不会有持续性的反弹行情,也没有任何参与的价值?”李尚峰明白了过来,“既然如此……那我们就按照既定的策略,继续增持‘大基建’主线的核心龙头股票筹码,加大持仓权重了。”
他的话音刚落……
市场在短暂的5分钟停盘后,已经迎来了正式的连续竞价交易时段。
只见,随着两市盘面重新开始跳动,集合竞价中,表现抢眼的‘新能源产业链’、‘影视传媒’、‘互联网软件’、‘电子信息’……等超跌主线板块相关股票,特别是一众被游资、散户重点关注的热门概念股票,纷纷获得了更多买盘资金的关照,股价纷纷快速冲高,带领着相关板块指数,还有创业板指继续走高。
而同一时间,已经失去了众多散户跟风买盘,且获利盘、止损盘、解套盘抛压依然沉重的‘大基建’主线相关板块,及其相应的关联股票。
则完全呈现出无抵抗的自由落体态势。
‘神火股份’、‘平煤能源’、‘天山水泥’、‘北疆交建’、‘首创集团’、‘渝开发’、‘八益钢铁’、‘凌钢股份’……等一众‘大基建’主线的热门概念股票,纷纷快速杀跌走低。
9点31分,只开盘一分钟时间,‘北疆交建’跌幅即达5%。
9点32分,创业板指在‘新能源产业链’、‘影视传媒’、‘互联网软件’……等一众板块指数,还有核心成分股的带动下,快速走高至接近1个点的涨幅位置,而与此同时,沪指却下跌超过了0.5%。
9点33分,‘地产’板块指数,下跌超过1.5%,但是板块内部,如‘保利地产’、‘科万地产’、‘招商蛇口’……等一众权重龙头股票,却基本没怎么下跌,维持着横盘震荡的走势形态,且缩量明显。
9点34分,作为此轮反弹龙头的‘多氟多’再度涨超5%,三天合计反弹超过20%,继续凝聚着市场关注度和盘面赚钱效应。
9点35分,沪指和创业板指的分化走势形态,还在扩大,且市场‘超跌反弹’的行情走势,也越发得到场内的活跃游资还有众多散户资金群体的认同,有越来越的跟风资金,涌入低位超跌主线板块,并大量流出‘大基建’主线板块。
“看样子,市场‘超跌反弹’的行情走势,要延续一阵子了。”眼见开盘以后的市场,延续着昨日的行情走向,‘弗山系’主力游资群中,已经在继续向超跌主线板块相关核心个股调仓的李金石说道,“机构不出力,‘大基建’这条线感觉一时半会稳不下来啊!”苦读书 www.kudushu.org
就在这种机构主力与散户群体认知观点存在巨大差异的情况下……
经过一夜的情绪酦酵。
当8月11日,周四到来,两市再度迎来开市交易。
只见经过前后十分钟的集合竞价,两市大盘指数,沪指呈现出了显著低开的态势,而创业板指则呈现出明显的小幅高开态势,两者在形态上,依然呈现着差异化。
除了大盘指数,相关的核心主线,以及概念板块方面。
‘大基建’主线相关的地产、建筑装饰、建筑材料、有色、煤炭、钢铁等板块,呈现出显著低开形态,其中相关的概念股票,更是纷纷领跌市场,甚至,像‘神火股份’、‘平煤能源’、‘天山水泥’、‘北疆交建’、‘首创集团’、‘渝开发’、‘八益钢铁’、‘凌钢股份’……等一众之前被游资炒作到高位的热门概念股票,更是纷纷呈现出大跌的态势。
而昨日展现出一定赚钱效应的互联网软件、影视传媒、电子信息、新能源产业链……等市场超跌主线板块。
则在集合竞价中,延续了强势形态,纷纷呈现出高开态势。
其中,市场关注度较高,散户群体跟风做多较为严重的股票,如‘网速科技’、‘暴风科技’、‘乐视网’、‘同花顺’、‘长趣科技’……等热门概念股票,更是纷纷高开在了2%以上,且整个集合竞价中,买盘资金抢筹明显。
至于机构抱团比较严重的白酒、白电、医药、消费、大金融等防御性主线板块。
则完全呈现出缩量横盘的态势。
既无明显的主力买盘资金关照,也无明显的主动性抛盘。
“看这个开盘局面,感觉今日的市场走势,大概率还要围绕着‘互联网软件’、‘影视传媒’、‘电子信息’、‘新能源产业链’……这些超跌主线展开啊,多半市场还会继续演绎‘超跌反弹’的行情走势。”注意到市场如此开盘局面,此时的魔都,‘诺安资本’公司内部,‘诺安蓝筹混合精选’主力基金产品交易室,交易组长李尚峰感慨道,“‘大基建’这条主线,开盘的情绪反馈实在有点差,且基本没有多少主动买盘资金承接盘面,感觉其剧烈的调整态势,今天恐怕还要延续下去。”
“昨天‘大基建’这条核心主线大幅冲高回落,套了不少的资金。”李尚峰旁边,眯眼同样瞧着两市开盘局面的基金经理王书杰回应道,“这些资金不少是短线炒作资金,如今整个‘大基建’主线相关个股走势不及预期,且呈现出大跌调整的态势,这些资金是肯定要杀跌止损斩仓的,所以……今天能开成这个局面,属实也是意料之中的事情,至于待会开盘之后……‘大基建’这条核心主线,还会不会继续调整,市场‘超跌反弹’这条线,还能不能继续走出赚钱效应,向上进一步地打开炒作空间,那就要看盘中的情绪反馈和资金承接情况,还有量能变化情况了。”
李尚峰点了点头,问道:“王总,你觉得呢?今天市场盘中的行情会怎么走?我们有必要在这个时候,这个位置,继续进一步地增进‘大基建’主线的筹码吗?还有……‘新能源产业链’这条线你怎么看?看这两天的市场走势,似乎‘新能源产业链’这条主线有点调整结束的痕迹啊,而且关于‘新能源汽车’明年补贴退坡的传闻,目前国家相关部门已经澄清了,表示没有这回事,这就说明之前压制这条主线行情上涨的利空阴霾,已经消散了,其实如果单从未来行业发展的角度分析,‘新能源产业链’这条核心主线,长期的投资预期,还是不错的。”
王书杰回应道:“盘中市场行情具体会怎么走,咱们无从预测,毕竟这个不确定很大,至于我们有无必要在这个位置,继续增持‘大基建’主线领域的筹码,加大我们在‘大基建’主线领域的持仓权重。
我认为还是很有必要的。
因为从长期的投资角度,还有未来的预期分析。
目前‘大基建’主线领域的一些核心行业龙头股票,依旧还是相当低估的,更何况,像‘保利地产’、‘海螺水泥’、‘神华煤业’等核心龙头,就目前的股价,依旧还处于破净的一种状态,一眼可见的低估。
既是股价严重低估,同时行业的基本面情况,又在飞速好转。
那么,我们就没有道理不继续增进持仓筹码,没有道理不继续增大我们在‘大基建’主线领域的持仓权重。
而你刚才提到的‘新能源产业链’这条线……
尽管关于‘新能源汽车’明年补贴退坡的传闻,已经被国家相关机构澄清了。
但是纵观整个新能源汽车市场,电动汽车大面积取代燃油汽车,并大量侵占燃油汽车市场占有率的时机,并没有到来,目前很多新能源汽车厂家,都还靠着补贴活着,而且业内不少骗补贴的现象,也依然存在。
也就是说,从宏观上讨论,未来‘新能源汽车’肯定是大趋势。
但是就眼下的行业发展情况。
新能源汽车的爆发,依然还处于黑暗之中,距离黎明,恐怕还有那么一段距离。
既然行业需求端的爆发,还需要更多的时间酝酿,那么眼前这种需求的传导,到整个产业链,就不会很顺畅。
相关行业公司,行业龙头公司的业绩爆发预期,就不会很高,且业绩爆发也很难兑现。
你看之前场内各大资金炒作‘新能源产业链’这条线。
其目标,主要聚集在上游锂资源股,还有锂电池上游设备端股票,根本没有扩散到整车企业股票,还有配套的其它支线行业股票,就是由于这个底层逻辑并不顺畅所导致的。
就‘新能源产业链’这条核心主线而言。
如果目标放长远一些,投资的时间标准,是未来五年的话,那我是坚定看好,且觉得未来潜力无限的。
可将长远的预期落到眼前。
需要我们去实打实的提升中短期的基金产品净值,需要与其它机构的主力基金产品去竞争年度收益率的时候。
那我们就不得不考虑现实的问题,不得不考虑实质的眼前业绩爆发预期问题了。
而从中短期进行考虑。
那么‘新能源产业链’这条核心主线的投资价值和爆发潜力,乃至整体的投资性价比,那就远不如‘大基建‘这条核心主线这么明确了。
而且由于之前各路资金炒作‘新能源产业链’这条主线太过。
在‘华逸资本’这家机构大规模减仓撤退以后,整个‘新能源产业链’主线的筹码结构已经乱了。
在这种情况下,整个‘新能源产业链’是很难再起一波主升行情的。
也很难担当引导整个市场行情向上突破,整个市场做多情绪回暖的重任。
所以,我认为‘新能源产业链’这条线,目前短期情绪炒作是可以的,但炒作的空间,怕是注定有限。
只有当这条线,有了实质的需求端爆发征兆。
整个产业链需求暴增的逻辑,能够顺畅传导,相关产业链公司,能够有实打实的业绩出来之时。
整个‘新能源产业链’主线,才能真正形成波澜壮阔的大牛走势。
也才是咱们大规模介入的时机。
至于目前,我认为咱们还是认真关注‘大基建’这条核心主线,做确定性相对较高的地产、建筑材料端需求爆发行情就行了。”
“这倒也是。”李尚峰微微颔首,“‘新能源产业链’这条核心主线,目前的地产逻辑传导,的确还不是很顺畅,那已经表现出赚钱效应,且游资较为活跃的影视传媒、互联网软件、电子信息……这几大主线板块呢?王总怎么看?”
王书杰笑了笑,说道:“上一轮牛市各路资金聚集爆炒,早已透支未来很多年预期的主线,就没有必要过多关注了,虽说现在整个社会已经进入了移动互联网时代,且随着后续5G的成熟运用,市场需求规模还会进一步扩大。
但是成熟的移动互联网公司,具有投资性价比的移动互联网公司。
都不在咱们A股上市啊。
真看好这个主线板块,可以直接布局‘华概互联网’就行,可我觉得目前布局这条线的时机,也没有到来。
换句话说,这些主线板块的相关股票,在上一轮牛市之中真是被爆炒得太狠了。
尽管很多股票的股价,对比上轮牛市的时候,已经腰斩,甚至已经只剩四分之一,可以估值而论,还是太贵,根本没有任何的投资性价比,也根本下不了手去做长期投资布局。
这看整个互联网软件、影视传媒、电子信息……板块,目前的机构持仓占比就知道了。
基本没有业内的核心主力机构,能够瞧得上这些板块。
也没有核心大资金机构,在这些板块进行长期布局。
最近大半年来,这些板块在绵绵阴跌中,除了散户群体的自娱自乐,就只有游资偶尔关照了。
当然了,‘移动互联网’时代,整个机会还是很多的,但还需要耐心等待。
这些板块相关个股,目前能涨。
是因为这大半年之中,确实也跌得太狠了一些,且落后大盘过多,有超跌反弹的需求。
而正好目前的这个时间点,‘大基建’这条核心主线因为短期过快的上涨,触及到了历史套牢筹码深水区,有剧烈调整的需求,释放了不少的流动性出来,所以游资就借着场内不少资金高低切换的机会,开始在这些短期上行压力较小的主线板块内,引导出‘超跌反弹’的行情预期了。”
“王总的意思是‘互联网软件’、‘影视传媒’、‘电子信息’……这些‘移动互联网’主线相关的板块,根本就不会有持续性的反弹行情,也没有任何参与的价值?”李尚峰明白了过来,“既然如此……那我们就按照既定的策略,继续增持‘大基建’主线的核心龙头股票筹码,加大持仓权重了。”
他的话音刚落……
市场在短暂的5分钟停盘后,已经迎来了正式的连续竞价交易时段。
只见,随着两市盘面重新开始跳动,集合竞价中,表现抢眼的‘新能源产业链’、‘影视传媒’、‘互联网软件’、‘电子信息’……等超跌主线板块相关股票,特别是一众被游资、散户重点关注的热门概念股票,纷纷获得了更多买盘资金的关照,股价纷纷快速冲高,带领着相关板块指数,还有创业板指继续走高。
而同一时间,已经失去了众多散户跟风买盘,且获利盘、止损盘、解套盘抛压依然沉重的‘大基建’主线相关板块,及其相应的关联股票。
则完全呈现出无抵抗的自由落体态势。
‘神火股份’、‘平煤能源’、‘天山水泥’、‘北疆交建’、‘首创集团’、‘渝开发’、‘八益钢铁’、‘凌钢股份’……等一众‘大基建’主线的热门概念股票,纷纷快速杀跌走低。
9点31分,只开盘一分钟时间,‘北疆交建’跌幅即达5%。
9点32分,创业板指在‘新能源产业链’、‘影视传媒’、‘互联网软件’……等一众板块指数,还有核心成分股的带动下,快速走高至接近1个点的涨幅位置,而与此同时,沪指却下跌超过了0.5%。
9点33分,‘地产’板块指数,下跌超过1.5%,但是板块内部,如‘保利地产’、‘科万地产’、‘招商蛇口’……等一众权重龙头股票,却基本没怎么下跌,维持着横盘震荡的走势形态,且缩量明显。
9点34分,作为此轮反弹龙头的‘多氟多’再度涨超5%,三天合计反弹超过20%,继续凝聚着市场关注度和盘面赚钱效应。
9点35分,沪指和创业板指的分化走势形态,还在扩大,且市场‘超跌反弹’的行情走势,也越发得到场内的活跃游资还有众多散户资金群体的认同,有越来越的跟风资金,涌入低位超跌主线板块,并大量流出‘大基建’主线板块。
“看样子,市场‘超跌反弹’的行情走势,要延续一阵子了。”眼见开盘以后的市场,延续着昨日的行情走向,‘弗山系’主力游资群中,已经在继续向超跌主线板块相关核心个股调仓的李金石说道,“机构不出力,‘大基建’这条线感觉一时半会稳不下来啊!”苦读书 www.kudushu.org
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